大北农科技集团股份有限公司2011年第三季度报告

  第二部分 经营情况对财务状况影响的分析

合并 母公司 合并 母公司应收保费

  二、财务状况分析

合并 母公司 合并 母公司一、营业总收入 2,136,619,553.07 377,187,306.42
1,353,978,346.31 227,704,922.79其中:营业收入 2,136,619,553.07
377,187,306.42 1,353,978,346.31 227,704,922.79

  (3) 年度公司本部其他收入为 和 ,共取得收入 万元,占全部收入的
%,比上年度增加(减少) 万元;增加(减少)的主要原因是 .

4、2011年1-9月财务费用较上年同期降低2,630.60万元,下降337.08%,主要系公司上年公开发行股票募集资金到位后,偿还了银行借款致使上年利息支出减少以及银行存款利息收入增加所致。

  6、投资收益情况

5、2011年1-9月资产减值损失较上年同期增加311.75万元,增长54.68%,主要系种子产品结构优化,原有库存原材料已不适应新产品的需要而计提跌价准备以及应收账款增加使得计提的坏账损失增加所致。

  (二)控股公司经营情况对财务状况的影响

4、2011年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加11,592.14万元,增长37.97%,主要系支付上年年终奖金及本期人员增加、薪酬总额提高使得支付现金增加所致。

  年营业费用 万元,比上年度增加(减少) 万元,主要原因是
.(因素分析法进行分析)

3.2.2
公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  3、其他情况:

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  1、 [年度合并报表包括企业户数
家,与上年度相比,增加(减少)了**********公司、*********公司 
户。增加(减少)原因是: 对合并数的影响为  .

起十二个月内和离职后

借款单位

 

担保金额

 

占担保总额%

 

说 明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

100%

 

 

倪晋东 2,011,850 人民币普通股

  1 公司本部

收到其他与投资活动有关

  3、管理费用情况

9、2011年1-9月净利润较上年同期增加13,126.48
万元,增长67.76%,主要系公司饲料及种子业务增长较快,且费用增长速度低于营业收入的增长速度所致。

  年度公司本部现金总流入 万元,现金总流出 万元,现金净流入
万元。其中:经营活动的现金净流入 万元,投资活动净流入
万元,筹资活动现金净流出 万元。分析原因是: .

股改承诺 无 无 无

  *********公司 年进一步调整公司业务结构,突出重点发展
主业,经营收入和净利润均较好地完成全年预算指标。

上海泽熙投资管理 介绍目前市场行情对公司影响、公司2011年07月08日
公司总部会议室 实地调研 有限公司、淡水泉
的经营情况、公司的销售模式、种业

  金额 比例(%) 金额 比例(%)

4.3 年初到报告期末利润表

控股公司财务负责人财务报告模版(试行)

基本每股收益 0.78 0.51

  (1)信用贷款情况:

司、澳丰投资、华泰公司基本情况

  2、由于会计政策的************方面发生了变化,由原来的***************变更为********,导致合并报表发生较大变化,具体为:
对合并数的影响为  .

11、预计负债期末数较年初数减少49.81万元,降低100%,主要系公司下属湖南金色农华种业科技有限公司上年度因其销售的种子产品发芽率无法达到销售合同规定的标准,预计需给予客户的补偿金额确认了负债,并已支付完毕。

发文单位:中国科学院

筹资活动现金流入小计 22,200,000.00 35,000,000.00 2,218,880,000.00
2,086,480,000.00

  第一部分  年度公司财务概况

不由本公司收购其持有

  2、应收账款收回情况:

13、2011年1-9月支付其他筹资活动有关的现金比上年同期减少1,409.38万元,下降100%,主要系上年同期股票发行支付发行费用所致。

  2、该项目已经中科院(或地方 部门)于 年 月
日批准(文号)。该项目总概算为 万元,建筑面积 万平方米。

合并 母公司 合并 母公司一、经营活动产生的现金流量:

  (二)负债总额比年初净增加(减少) 万元

购买商品、接受劳务支付的 3,985,421,371.07 634,108,853.89
2,639,192,186.92 410,550,761.76现金

  截至 年末,公司合并报表资产总额 万元,负债总额 万元,少数股东权益
万元,所有者权益 万元。

应收票据 18,732,727.65 3,143,818.00

  3、总资产报酬率  %;

归属于少数股东的综合收 -5,850,690.74 -781,514.82

  分析原因为:
度公司所有者权益由当年实现经营净利润增加(减少)万元,外币报表折算差额、未确认投资损失等因素影响增加(减少)
万元,扣除所属子公司调整报表年初未分配利润增加(减少)
万元和给股东分配利润 万元,公司所有者权益净增加 万元。

其中:子公司支付给少数股 10,851,898.12 802,200.00

  ********有限责任公司成立于 年 月,注册资本 万元,公司投资
万元,占股 %. 年
月********公司股东会做出决定注销该公司,当即组成清算小组,对公司资产进行清算审计。

合并 母公司 合并 母公司

  一、总况(合并报表)

9、其他应付款期末数较年初数增加2,295.42万元,增长53.83%,主要系公司已经计提但在报告期末尚未支付的费用所致。

  2、具体说明

管理费用 280,205,593.95 104,321,278.58 201,888,419.87 43,214,675.93

  万元;按照原始出资额 万元,扣除清理收回资金
万元及********公司 年月交回的费 万元,该项投资实际损失约 万元。

固定资产 659,258,056.98 90,886,994.53 548,661,547.63
65,320,241.95在建工程 203,783,457.29 23,296,308.47 119,895,110.07
6,166,731.30工程物资 258,020.00

  (2)抵押贷款情况:

后,上述股份可以上市

  (三)本年新增(减少)投资、股权转让及子公司清理情况

1.3
公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人薛素文先生及会计机构负责人林孙雄先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  (三) 年上缴国家各项税金共计  万元。

3.5.1 证券投资情况

  第三部分  对下一年度经营和财务管理的建议

李绍明、甄国振、赵雁

持股公司名称

 

上年度上缴

 

本年度预算

 

本年度实际上缴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

适用 √ 不适用

各持股公司:

存放中央银行和同业款项

  5、营业费用情况

预计2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为50%-70%

  (一)公司本部经营情况对财务状况的影响

长期应付款 4,472,200.00 4,872,200.00

  根据合并报表数据, 年度公司实现营业收入 万元,净利润 万元。具体为:

其中:非流动资产处置损失 1,426,374.74 1,227,171.41
5,768.14四、利润总额(亏损总额以“-” 115,572,769.28 89,692,654.99
79,570,872.47 51,101,654.16号填列)

  公司经营净利润 万元,同比增长 %,超额完成年度预算的 %.

3、2011年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加134,622.92万元,增长51.01%,主要系销售规模的增长使得支付原材料采购款增加所致。

  年度公司投资收益 万元,主要构成情况为: .

1、2011年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加166,969.08万元,增长46.60%,主要系公司销售规模扩大使得销售商品收到的现金增加所致。

  1、资产负债率  %;

业绩变动的原因说明
2、公司加大高附加乳猪饲料产品的推广力度,进一步提升服务客户的能力;

  (三)所有者权益比年初增加(减少) 万元,国有资产保值增值率为 %.

二、营业总成本 2,023,128,699.72 328,403,245.57 1,280,732,635.38
178,353,903.46其中:营业成本 1,730,394,096.23 269,668,888.41
1,073,940,638.43 153,606,562.70

  2、成本情况

中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品 6,311,708
人民币普通股-013C-CT001深

    二○○七年十二月二十一日

司股份总数的百分之二

  (4)第三方担保贷款情况:

9、2011年1-9月吸收投资收到的现金比上年同期减少203,918.00万元,下降99.65%,主要系上年同期公司收到首次公开发行股票并上市的募集资金所致。

  2、诉讼、仲裁情况:

5、2011年1-9月经营活动产生的现金净流量比上年同期增加12,655.70万元,增长49.06%,主要系公司销售规模扩大使得销售商品收到的现金增加所致。

  合并数 100% 100.0%

应收账款 121,651,032.14 73,459,657.64 56,198,641.24
97,752,511.86预付款项 172,880,204.81 27,554,191.68 86,157,236.94
16,936,967.27

  1、收入情况(大幅增长、减少、持平)

10、2011年1-9月归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加11,694.95万元,增长59.72%,其主要原因同上述第9条说明。

  4、该项目的资金情况为:

管理有限公司、泰信公司基本情况

  1、*********公司

重大资产重组时所作承诺 无 无 无

  1、总况:截至 年12月31日,公司通过金融机构共取得
万元的贷款,分别用于 项目、 项目和 项目。

北京大北农科技集团股份有限公司2011年第三季度报告全文

  5 ****公司

股东名称 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

  分析原因为:主要是流动资产净增加(减少) 万元,其中存货增加(减少)
万元;应收款项增加(减少) 元,预付账款增加(减少)
万元,货币资金增加(减少) 万元、短期投资增加(减少)
元;长期投资增加(减少) 元,固定资产增加(减少)
元、无形资产增加(减少) 万元等。

适用 √ 不适用

  年度公司本部管理费用支出 万元,比上年增加(减少) 万元。主要原因是
.(因素分析法进行分析)

10、其他流动负债期末数较年初数减少202.00万元,降低85.23%,主要系公司下属北京金色农华种业有限公司清偿了部分种子品种权使用费所致。

  序号 控股公司 营业收入 净利润

归属于母公司所有者的综 312,772,037.69 170,612,506.45 195,822,524.48
121,683,689.78合收益总额

  *********公司合并营业收入 万元,净利润
万元,分别完成预算指标的 %和 %.

股份有限公司、新华介绍目前市场行情对公司影响、公司2011年09月02日
公司总部会议室 实地调研 资产管理股份有限

  1、对外担保情况

4、长期股权投资期末数较年初数增加1,477.95万元,增长51.64%,主要系本公司及下属北京金色农华种业科技有限公司对外投资所致。

税种

 

上年度缴纳

 

本年度缴纳

 

增长比例

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

√ 适用 不适用

  (3)质押贷款情况:

合并 母公司 合并 母公司

  4、财务费用情况

的股份,承诺期限届满

  1、新增投资:

处置交易性金融资产净增

  说明:

7、2011年1-9月投资支付的现金比上年同期增长2,513.47万元,主要系公司收购下属聊城金牌大北农饲料有限公司少数股东部分股权以及下属北京金色农华种业科技有限公司对外投资支付现金所致。

  原因分析:********公司销售收入持续稳定增加(减少),但由于主要是原材料(或其他原因)上涨幅度过大(减少),年度净利润同比有较大下降,加上
原因的影响,净利润同比减少了 万元。

证券代码:002385证券简称:大北农

  (1) 年公司本部仍然以 业务(产品、项目)为主,共取得收入
万元,占全部收入 %,比上年度增加(减少) 万元。增加(减少)的主要原因是
.

稀释每股收益 0.78 0.51

  公 司 贷 款 情 况 单位:万元

华夏基金管理有限 介绍目前市场行情对公司影响、公司2011年09月02日
北京威斯丁酒店 实地调研
公司、中国人保资产的经营情况、公司的销售模式、种业

  年 月,
对*********公司清产核资结果做出批复,********公司于 年
月办理减资手续,注册资本由原 万元减至 万元,相应我公司
%股权的出资额由原来 万元减为 万元,股权比例相应由 %变更为 %.

6、开发支出期末数较年初数增加2,504.15万元,增长191.83%,主要系本期动物疫苗、维生素预混剂、玉米及水稻种子等研发投入金额较大所致。

  (一)截至 
年末,公司资产总额  万元,负债总额万元,少数股东权益  万元,所有者权益  万元;

5、在建工程期末数较年初数增加8,388.83
万元,增长69.97%,主要系本期公司下属漳州大北农农牧科技有限公司42万吨猪饲料项目、吉林大北农农牧科技有限责任公司24万吨猪饲料项目等项目投资额陆续增加所致。

  2、流动比率  %;

12、2011年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加3,517.60万元,增长55.90%,主要系公司向股东分配现金股利及下属北京金色农华种业有限公司向股东分配利润支付现金所致。

  为加强各公司董事、股东对财务报告的理解,在广泛征求意见的基础上,我们制订了《控股公司财务负责人财务报告模版(试行)》,现印发给你们,请结合本公司的情况参照执行。

法定代表人:邵根伙 主管会计工作负责人: 薛素文
会计机构负责人:林孙雄本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

  金额单位:万元

一年内到期的非流动负债

发布日期:2007-12-21

加:期初现金及现金等价物 2,089,601,640.83 1,543,866,864.86
342,893,531.85 49,666,046.35余额

执行日期:2007-12-21

编制单位:北京大北农科技集团股份有限公司 2011年1-9月 单位:元

  (六)对年合并数据情况的说明

资产减值损失 8,818,746.80 1,187,224.90 5,701,211.31
841,046.68加:公允价值变动收益

  8、现金流情况

王 平 2,012,989 人民币普通股

  公司资产、负债大量增加,主要受******公司报表的影响。*******公司2007年末资产总额比年初增加(减少)
万元,其中:流动资产增加(减少) 万元、长期投资增加(减少)
万元。负债总额增加(减少) 万元,其中预收款增加(减少)
万元,其他应付款增加(减少) 万元,长短期借款增加(减少) 万元。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

生效日期:1900-1-1

份;在任职期间,每年

  单位:万元

支付原保险合同赔付款项

  5、国有资产保值增值率  %.

无形资产 179,698,262.48 20,236,108.55 173,303,094.10
19,807,206.27开发支出 38,095,154.17 21,034,173.98 13,053,674.66

  1、公司
年度会计报表审计报告将由*********会计师事务所出具,由于********公司等部分成员企业尚未完成报表审计工作,本报告中公司各项数据按成员企业上报的报表进行合并。

支付其他与筹资活动有关 5,000,000.00 14,093,781.53 13,875,875.53的现金

项目

 

年初数

 

年末数

 

增长数

 

增长率

 

资产总额

 

 

 

 

 

负债总额

 

 

 

 

 

少数股东权益

 

 

 

 

 

所有者权益

 

 

 

 

 

公司股票上市交易之日

  (二) 年度公司实现营业收入  万元,完成年度财务预算的 
%;利润总额  万元,完成年度财务预算的  %;扣除所得税
万元和少数股东损益  万元,公司实现净利润  万元,完成年度财务预算的 
%.

2010年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润: 311,228,988.27

  全年销售收入 万元,比上年增长 %,其中公司主营 类业务产品销售收入
万元,占总收入 %,同比增长 %.公司成本费用合计 万元,同比增长
%,低于收入增长率,比预算减少支出 万元;

取得借款收到的现金 15,000,000.00 172,500,000.00 50,000,000.00

  4、子公司减资:

作为公司第二届监事,

  (一)资产总额比年初增加(减少) 万元

取得投资收益收到的现金 3,751,684.67 45,149,786.55 150,000.00
20,000,000.00

  3、**********公司

1、本公司控股股东邵根1、报告期内,上述承诺人均严格履行所作发行时所作承诺
发行前全体股东

  (该部分为重点,应对变化情况进行详细分析)

1、饲料市场行情较好,且公司饲料生产能力进一步扩大;

  一、经营情况

管理费用 116,983,798.80 51,763,117.63 72,562,860.96 18,407,378.57

  (四)应收款项清理情况

归属于母公司所有者的综 95,070,730.59 83,056,467.14 59,434,181.01
44,962,061.19合收益总额

  3、该项目于 年 月 日取得了施工许可证,并于 年 月
日开工。目前项目进展情况:形象进度为 ,投资完成额 万元。

项 目 2011年7-9月 比上年同期增减 2011年1-9月 比上年同期增减

  1、经董事会批准, 年 月公司以 原因借给********公司
万元。截至 年 月,全部(部分)收回借款 万元,除本金外, 年取得利息收入
万元。

青、薛素文、吴文、谈

  2、股权转让:

法定代表人:邵根伙 主管会计工作负责人: 薛素文
会计机构负责人:林孙雄年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

  公司财务状况比较表单位:万元

报告期末股东总数 18,851

  3 ****公司

11、2011年1-9月偿还债务支付的现金比上年同期减少47,944.00万元,下降94.67%,主要系上年同期募集资金到位后,公司偿还短期借款所致。

  年度公司本部主营业务成本 万元,同比增长 %,与收入增长率相比高(低)
个百分点。成本增加(减少)的主要原因是 .(因素分析法进行分析)

投资活动产生的现金 -294,080,110.97 -50,725,756.17 -210,496,174.56
-17,877,437.62流量净额

  (五)基本建设情况

提取保险合同准备金净

  分析原因为:

适用 √ 不适用

  (二)或有负债情况:

项 目 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度 4,393,489,949.61 4,044,780,759.77
8.62%归属于上市公司股东的所有者权益 3,294,353,745.39 3,081,713,032.63
6.90%

  分析原因为:主要是预收账款增加(减少) 万元,其他应付款增加(减少)
万元和长短期借款增加(减少) 万元等。

加:营业外收入 3,294,395.15 4,591.90 8,515,455.71
2,291,220.00减:营业外支出 1,675,101.86 2,718,179.08 5,768.14

  4、净资产收益率  %;

公司、民生证券、光介绍目前市场行情对公司影响、公司2011年07月01日
公司总部会议室 实地调研 大证券股份有限公
的经营情况、公司的销售模式、种业

  (五)主要财务指标情况:

五、现金及现金等价物净增加额 -12,497,627.45 -163,739,878.83
1,682,867,141.35 1,544,708,873.19

  1、经股东会 年 月 日决定,在(地址)进行基本建设。该项目总概算为
万元,建筑面积 万平方米。

易之日起十二个月内和

  (2) 年度公司本部第二大收入为 产品(项目),取得收入
万元,占全部收入的 %,比上年度增加(减少)
万元。增加(减少)的主要原因是 .

投资收益(损失以“-”号 3,282,792.86 60,033,395.73 -56,737.28
21,159,520.74填列)

  三、公司重要财务事项说明

收取利息、手续费及佣金的

  公司本部对外担保情况表

加:营业外收入 14,636,679.19 380,568.53 14,614,219.55
2,788,975.24减:营业外支出 2,880,367.06 355,586.00 7,379,048.32 7,301.88

  7、纳税情况

2011年1-9月基本每股收益较上年同期增加0.27元/股,增长52.94%,主要系归属于母公司所有者的净利润增长所致。

  2、********公司

事、高管人员(邱玉文、

  (四) 年给股东分配利润  万元,其中

营业税金及附加 632,047.33 10,609.36 683,928.11 77,365.11

  3、子公司清理:

内,不转让或者委托他

  (四)现金流量比年初增加(减少)
万元。其中经营性现金净流量增加(减少) 万元。

收到其他与筹资活动有关 35,000,000.00

  2 ****公司

应付职工薪酬 148,729,070.19 23,868,191.10 150,240,999.84
26,215,164.16应交税费 22,486,000.35 8,358,513.24 21,452,736.70
10,397,190.43应付利息

  公司 年度营业收入、净利润构成情况表

归属于少数股东的综合收 12,200,895.36 -2,114,397.19

  (一)公司贷款情况

1、应收票据期末数较年初数增加1,558.89万元,增长495.86%,主要系公司下属宿迁大北农饲料有限公司、漳州绿色巨农生物科技有限公司、淮安市淮阴大北农饲料有限公司以及内蒙古四季春饲料有限公司本期收取并持有购货商银行承兑汇票增加所致。

  前言(简要说明): 
年度公司取得的经营业绩。主要包括实现主营业务收入  万元,净利润 
万元,超额(未)完成年度财务预算指标(可列表反映)。

二、营业总成本 4,905,932,347.50 731,621,052.51 3,415,293,611.98
463,037,388.33其中:营业成本 4,161,810,117.31 616,826,272.04
2,826,821,932.80 398,902,164.37

  年财务费用 万元,比上年度增加(减少) 万元,主要原因是
.(因素分析法进行分析)

营业总收入 2,136,619,553.07 57.80% 5,279,408,885.11
44.73%归属于上市公司股东的净利润 95,070,730.59 59.96% 312,772,037.69
59.72%经营活动产生的现金流量净额 – – 384,507,605.31
49.06%每股经营活动产生的现金流量净额(元/ – – 0.96 50.00%

  年度公司本部主营业务收入 万元,完成预算指标 %,同比增长(减少) %.

向中央银行借款净增加额

  根据清算审计报告,对该公司截至 年 月
日的剩余资产,按照各股东持股比例进行分配。 年
月,公司实际清理收回货币资金 万元,固定资产

人管理其本次发行前已忠恒)外,其他股东的该项承诺已经履行完

  4 ****公司

编制单位:北京大北农科技集团股份有限公司 2011年1-9月 单位:元

序号

 

金融机构
名 称

 

本 年
年初数

 

本 年
年末数

 

本 年
增减数

 

贷款用途

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

合计

 

 

 

 

 

合并 母公司 合并 母公司流动资产:

  四、年度报表审计情况

收到的税费返还 339,687.69 873,654.04

  年 月 日公司以 万元转让持有********有限责任公司
%股权,扣除投资成本和历年累计增值, 年计入股权转让收益 万元。

2、2011年1-9月营业成本较上年同期增加133,498.82万元,增长47.23%,主要系本期销售收入增长较快及主要原材料

  (六)其他情况:(包括税务检查、审计、工商检查等情况)

其他流动资产 212,396.50 212,396.50 210,396.50 210,396.50流动资产合计
3,192,279,860.26 2,343,755,502.05 3,092,410,540.18
2,348,901,365.41非流动资产:

  持股企业上缴利润明细表

客户存款和同业存放款项

适用 √ 不适用

2011年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上

销售商品、提供劳务收到的 5,252,948,878.75 900,859,464.99
3,583,258,080.56 553,345,641.49现金

2.1 主要会计数据及财务指标

资产减值损失 1,982,527.04 250,654.90 1,125,087.36
111,562.03加:公允价值变动收益

十五,并且在卖出后六

8、2011年1-9月所得税费用比上年同期增加1,757.53万元,增幅38.23%,主要系本期利润总额较上年同期增加所致。

盈余公积 56,615,475.57 56,615,475.57 56,615,475.57
56,615,475.57一般风险准备

11、2011年1-9月少数股东损益较上年同期增加1,431.53万元,增长677.04%,主要系公司下属北京金色农华种业科技有限公司少数股东所享有的权益。

所有者权益合计 3,394,501,704.86 2,826,950,216.24 3,181,873,231.82
2,756,537,709.79负债和所有者权益总计 4,393,489,949.61 3,074,100,415.82
4,044,780,759.77 2,968,348,200.77法定代表人:邵根伙 主管会计工作负责人:
薛素文 会计机构负责人:林孙雄4.2 本报告期利润表

收回投资收到的现金 901,245.00

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

加权平均净资产收益率 2.93% 0.91% 9.79%
1.11%扣除非经常性损益后的加权平均净资产 2.89% 1.04% 9.49% 1.08%

10、2011年1-9月取得借款收到的现金比上年同期减少15,750.00万元,下降91.30%,主要系公司募集资金到位后,资金流较充裕,减少向银行借款所致。

8、应付股利期末数较年初数增加1,140.01 万元,增长5752.90% ,
主要系应公司实际控制人邵根伙先生本人要求,其现金股利1,159.83万元暂缓支付所致。

存货 758,416,683.00 130,531,702.57 817,829,562.47
111,818,175.19一年内到期的非流动资产 21,853.03

3、2011年1-9月管理费用较上年同期增加7,831.72万元,增长38.79%,主要系本公司科研费用等增加所致。

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

经营活动现金流入小计 5,323,841,057.51 1,391,604,808.91 3,615,741,733.61
718,146,409.54

承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

支付其他与经营活动有关 448,084,663.32 729,135,650.05 347,277,030.78
562,477,609.80的现金

编制单位:北京大北农科技集团股份有限公司 2011年7-9月 单位:元

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

人管理本次发行前已持

销售费用 178,092,310.13 10,554,608.66 133,699,094.06 8,360,588.44

7、2011年1-9月营业外支出比上年同期减少449.87万元,下降60.97%,主要系上年同期本公司下属北京金色农华种业科技有限公司对其签约制种农户因气候异常等自然灾害所造成的种子产品纯度不合格损失给予补偿额较大所致。

所得税影响额 -1,870,745.83

二、投资活动产生的现金流量:

处置子公司及其他营业单 -4,264,416.50 3,900,000.00

入本公司股份,买入后

六个月内,不转让其持

客户贷款及垫款净增加额

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

稀释每股收益 0.24 0.15

流动负债合计 932,809,944.75 217,840,699.58 803,721,632.04
186,658,909.98非流动负债:

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

八、综合收益总额 89,220,039.85 83,056,467.14 58,652,666.19 44,962,061.19

其他承诺 李树强 报告期内,承诺人严格履行所作的承诺。

收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无

短期借款 15,000,000.00 27,000,000.00

股本 400,800,000.00 400,800,000.00
0.00%归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 8.22 7.69 6.89%

松林、张国平、徐新寅、

7、短期借款期末数较年初数减少1,200.00万元,降低44.44%,主要系公司下属舟山市普陀大北农水产制品有限公司及福州大北农生物技术有限公司归还银行借款所致。

归属于母公司所有者的净 95,070,730.59 83,056,467.14 59,434,181.01
44,962,061.19利润

公司、益民基金管理介绍目前市场行情对公司影响、公司2011年07月13日
山东青岛 实地调研 有限公司、大成基金的经营情况、公司的销售模式、种业

合资产管理计划 人民币普通股黄祖尧 2,061,173 人民币普通股赵雁青 2,047,186
人民币普通股

基本每股收益 0.24 0.15

其中:非流动资产处置损失 1,513,035.15 1,242,285.84
5,768.14四、利润总额(亏损总额以“-” 388,515,642.60 189,531,223.49
239,675,495.16 137,135,517.42号填列)

合并 母公司 合并 母公司

少数股东损益 12,200,895.36 -2,114,397.19

应付票据 5,211,414.00 5,789,728.00

减:所得税费用 63,542,709.55 18,918,717.04 45,967,367.87
15,451,827.64五、净利润(净亏损以“-”号 324,972,933.05 170,612,506.45
193,708,127.29 121,683,689.78填列)

百分之二十五,并且在

基本每股收益 0.24 60.00% 0.78 52.94%

2、应收账款净额期末数较年初数增加6,545.24万元,增长116.47%,主要系本期为植保产品销售旺季,应收账款增长较大,三季度末开始陆续收回;另外,公司增加了对信用评级较高的大客户的赊销额度,这些销售款项尚在信用期内未收回。

减:所得税费用 26,352,729.43 6,636,187.85 20,918,206.28
6,139,592.97五、净利润(净亏损以“-”号 89,220,039.85 83,056,467.14
58,652,666.19 44,962,061.19填列)

内,不转让或者委托他国振、赵雁青、薛素文、吴文、宋维平、陈

合 计 9,756,493.07 -2.2
报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

应付股利 11,598,288.78 11,598,288.78 198,163.12

支付的各项税费 84,592,187.74 24,350,223.38 66,008,050.77 20,813,931.63

其中:对联营企业和合 1,479,484.22 1,311,883.82 -206,737.28
-1,198,679.26营企业的投资收益

3.4 对2011年度经营业绩的预计

一、资产负债表项目:

支付给职工以及为职工支 421,235,230.07 60,905,744.09 305,313,878.28
30,087,701.40付的现金

收到原保险合同保费取得

归属于母公司所有者的净 312,772,037.69 170,612,506.45 195,822,524.48
121,683,689.78利润

适用 √ 不适用

1、2011年1-9月营业收入较上年同期增加163,161.82
万元,增长44.73%,主要系公司饲料生产能力的进一步扩大及加大高附加乳猪饲料产品的推广力度,进一步提升服务客户的能力所致。

非经常性损益项目 金额 附注非流动资产处置损益 -1,357,956.45

其他应付款 65,598,869.81 66,600,976.99 42,644,696.34
62,459,960.17应付分保账款

其他非流动负债 61,706,100.00 29,309,500.00 53,815,581.00
25,151,581.00非流动负债合计 66,178,300.00 29,309,500.00 59,185,895.91
25,151,581.00负债合计 998,988,244.75 247,150,199.58 862,907,527.95
211,810,490.98所有者权益:

李树强先生承诺:“自本

购建固定资产、无形资产和 269,632,937.26 49,141,842.72 211,561,993.50
21,359,021.62其他长期资产支付的现金

其中:子公司吸收少数股东 7,200,000.00 9,900,000.00

3、本公司其他股东承

前十名无限售条件流通股股东持股情况

承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

六个月内不再卖出本公

1.1
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
相关公司股票走势太平洋9.14+0.121.33%大北农
34.19+0.190.56%工商银行4.16-0.02-0.48%广发证券30.90-0.36-1.15%中国银行2.95-0.04-1.34%整性负个别及连带责任。

六、期末现金及现金等价物余额 2,077,104,013.38 1,380,126,986.03
2,025,760,673.20 1,594,374,919.54法定代表人:邵根伙 主管会计工作负责人:
薛素文 会计机构负责人:林孙雄4.5 审计报告

回购业务资金净增加额

稀释每股收益 0.24 60.00% 0.78 52.94%

6、2011年1-9月取得投资收益收到的现金比上年同期增加360.17万元,增长2401.12%,主要系本期收到参股企业分红所致。

个月内不再买入本公司

离职后六个月内,不转

未分配利润 813,597,077.41 340,849,911.45 601,025,039.72
270,437,405.00外币报表折算差额

投资收益(损失以“-”号 462,622.64 40,904,002.24 527,884.91
-534,817.03填列)

投资支付的现金 25,134,700.00 50,634,700.00 16,520,886.00

货币资金 2,077,104,013.38 1,380,126,986.03 2,093,044,818.83
1,543,866,864.86结算备付金

诺:“自本公司股票上市

少数股东权益影响额 -129,073.23

三、营业利润(亏损以“-”号 113,953,475.99 89,688,063.09 73,773,595.84
48,816,202.30填列)

财务费用 -4,956,079.81 -3,844,633.39 -1,278,973.54 -2,209,553.39

“自本公司股票上市交

三、现金流量表项目:

3、预付账款期末数较年初数增加8,672.30
万元,增长100.66%,主要系公司下属北京金色农华种业科技有限公司预付制种款,以及为规避原料价格上涨风险预付的玉米等大宗原料款较大所致。

收到其他与经营活动有关 70,552,491.07 490,745,343.92 31,609,999.01
164,800,768.05的现金

长期股权投资 43,401,732.14 572,617,088.68 28,622,247.92
524,279,494.83投资性房地产

四、汇率变动对现金及现金等价 -17,835.24 -2,220.81 -816.82物的影响

投资活动现金流入小计 687,526.29 49,050,786.55 1,065,818.94 20,002,470.00

审计意见: 未经审计。

邱玉文 5,083,634 人民币普通股徐根深 3,998,725 人民币普通股甄国振
3,941,769 人民币普通股中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 3,106,471
人民币普通股广发证券-工行-广发金管家新型高成长集 2,573,504

不再卖出本公司股份。”

预计负债 498,114.91

2、2011年1-9月收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加3,894.25万元,
增长123.2%,主要系公司业务规模扩大,业务备用金借款、还款频率增加所致。

经营活动产生的现金 384,507,605.31 -56,895,662.50 257,950,586.86
-305,783,595.05流量净额

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

提取保险合同准备金净

应付账款 333,592,927.56 70,556,057.63 263,274,242.32
79,609,033.07预收款项 330,243,374.06 6,858,671.84 290,751,065.72
7,977,562.15卖出回购金融资产款

宋维平、陈忠恒)承诺:

投资管理有公司基本情况

长期待摊费用 12,121,546.53 906,666.48 11,687,460.26 921,666.51

合并 母公司 合并 母公司长期借款

其他流动负债 350,000.00 30,000,000.00 2,370,000.00

筹资活动产生的现金 -102,907,286.55 -56,118,460.16 1,635,414,949.86
1,868,370,722.68流量净额

股票在证券交易所上市2、除本公司控股股东邵根伙先生以及作为

交易之日起三十六个月股东的董事、监事、高管人员(邱玉文、甄

编制单位:北京大北农科技集团股份有限公司 2011年09月30日 单位:元

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 50.00% ~~
70.00%2011年度净利润同比变动幅 为:

少数股东损益 -5,850,690.74 -781,514.82

处置固定资产、无形资产和 299,013.12 1,000.00 915,818.94
2,470.00其他长期资产收回的现金净额

销售费用 471,877,648.90 27,394,949.56 371,681,480.07 21,219,918.08

合并 母公司 合并 母公司

转让的股份不超过其持

三、营业利润(亏损以“-”号 376,759,330.47 189,506,240.96 232,440,323.93
134,353,844.06填列)

保户储金及投资款净增加

3、部分玉米及水稻新品种投放市场,公司种子销售数量进一步扩大。

有的本公司股份总数的

投资活动现金流出小计 294,767,637.26 99,776,542.72 211,561,993.50
37,879,907.62

财务费用 -18,501,912.83 -18,123,681.93 7,804,085.00 -1,229,500.61

3.2.1 非标意见情况

收到再保险业务现金净额

持有的本公司股份,也毕。

公司、平安养老保险的经营情况、公司的销售模式、种业

卖出后六个月内不再买

归属于母公司所有者权益合计 3,294,353,745.39 2,826,950,216.24
3,081,713,032.63 2,756,537,709.79少数股东权益 100,147,959.47
100,160,199.19

8、2011年1-9月投资活动产生的现金净流出比上年同期增加8,358.39万元,增长39.71%,主要有两方面原因:本期增加了对募集资金投资项目及用超募资金投资项目的投资所致。本期收购下属聊城金牌大北农饲料有限公司少数股东部分股权以及下属北京金色农华种业科技有限公司对外投资支付现金所致。

承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

6、2011年1-9月投资收益较上年同期增加333.95万元,增长5,885.95%,主要系本期参股公司分配利润所致。

合并 母公司 合并 母公司三、筹资活动产生的现金流

分配股利、利润或偿付利息 98,107,286.55 86,118,460.16 62,931,268.61
54,233,401.79支付的现金

向其他金融机构拆入资金

合并 母公司 合并 母公司一、营业总收入 5,279,408,885.11 861,093,897.74
3,647,790,673.19 576,231,711.65其中:营业收入 5,279,408,885.11
861,093,897.74 3,647,790,673.19 576,231,711.65

支付利息、手续费及佣金的

司股份。上述股份不包

应收股利 1,351,267.45 1,719,284.67其他应收款 43,282,802.78
731,870,567.63 34,452,945.72 576,597,165.06买入返售金融资产

生产性生物资产 1,676,717.69 1,910,063.11

营业税金及附加 1,722,153.37 15,009.36 1,396,482.93 89,083.88

采购价格较上期增长所致。

股份,买入后六个月内

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

吸收投资收到的现金 7,200,000.00 2,046,380,000.00 2,036,480,000.00

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
11,424,035.76企业发展补助资金及玉国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
米采购补贴款等除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,690,232.82

合并 母公司 合并 母公司递延所得税资产 5,115,131.76 1,008,443.08
5,251,438.85 830,359.35其他非流动资产 58,060,030.31 359,130.00
49,727,562.99 2,121,135.15非流动资产合计 1,201,210,089.35 730,344,913.77
952,370,219.59 619,446,835.36资产总计 4,393,489,949.61 3,074,100,415.82
4,044,780,759.77 2,968,348,200.77流动负债:

支付其他与投资活动有关

合并 母公司 合并 母公司

职期间,每年转让的股

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 不适用

份不超过其持有的本公

北京大北农科技集团股份有限公司

八、综合收益总额 324,972,933.05 170,612,506.45 193,708,127.29
121,683,689.78

偿还债务支付的现金 27,000,000.00 506,440,000.00 150,000,000.00

其中:对联营企业和合 1,485,799.39 994,650.36 527,884.91
-534,817.03营企业的投资收益

√ 适用 不适用

2、作为股东的董事、监

经营活动现金流出小计 4,939,333,452.20 1,448,500,471.41 3,357,791,146.75
1,023,930,004.59

实收资本 400,800,000.00 400,800,000.00 400,800,000.00
400,800,000.00资本公积 2,023,341,192.41 2,028,684,829.22
2,023,272,517.34 2,028,684,829.22减:库存股

股份有限公司、华泰公司基本情况

取得子公司及其他营业单

伙先生承诺:“自本公司的承诺。

管理股份有限公司、公司基本情况

3.5 其他需说明的重大事项

4.4 年初到报告期末现金流量表

有的本公司股份;在任

筹资活动现金流出小计 125,107,286.55 91,118,460.16 583,465,050.14
218,109,277.32

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